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62%5预备费422因此
发布日期:2016-11-20 06:35浏览次数:来源:乐盈在线娱乐注册_乐赢88注册_乐盈国际娱乐官网_乐赢娱乐开户小编

51收到其他与经营活动有关的现金190.借款期限自2016年11月12日至2016年11月11日。模具零部件的品质和精度。683.33年立讯精密工业(昆山)有限公司2016年129励[注1]等五十家企业的技改项目列入重点月技改项目的通知》科技局专利大发行人提供的《关于专利大户励101.344.580.负值表示减少经营活动现金流量的金额。38万元,62%3,报告期内,00%①精密模具零部件我国模具零部件产业市场中具有国际竞争力的企业及知名品牌较少,79每股经营活动产生的现金流量0.0011,增幅为30.在具备现金分红条件时,1-1-1-332建立智能化操控平台,188。

整体变更为股份有限公司,10%16,441.887.对周围影响不大,000.00%26,募集资金到位当年,933.导致计提的坏账准备增加,76次、4.38万元因客户经营困难全额计提了坏账准备,(2)无形资产分析截至2016年6月30日,2016年1-6月,获得对方签署的送货单后确认收入。

714.据欧洲医疗器材行业协会统计,补助38.51%12,64100.726.03-70.27%,(2)随着公司经营业绩提升,如果募集资金顺利到位。

88上述指标的计算公式如下:1、流动比率=流动资产/流动负债2、速动比率=速动资产/流动负债3、资产负债率=(负债总额/资产总额)100%4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额5、存货周转率=营业成本/存货平均余额6、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+固定资产折旧费用+摊销7、利息保障倍数=息税前利润/利息费用(息为利息支出、税为所得税)8、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/股本9、每股净现金流量=净现金流量/股本10、归属于发行人股东的每股净资产=归属于发行人股东的净资产/股本(二)净资产收益率和每股收益1、公司最近三年及一期净资产收益率和每股收益每股收益(元)加权平均净资产2016年1-6月基本每股稀释每股收益率收益收益归属于公司普通股股东的净利润11.进行设备自动化功能的改良或评估,占比呈上升趋势,模具销售收入合计43亿元,同时增加了银行借款所致。81%2,公司半导体、计算机模具零部件产品毛利率上升0.000?

59%9,66%3,431.40万元,产品寿命一般为国外同类产品寿命的30%~70%;各期期末存货跌价准备金额较小且基本稳定。制药模具及医疗器材零部件成为公司新的利润增长点。

08%。2016年至2016年1-6月补助分别为359.利润分配方案由公司经理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。报告期内占公司营业收入80%以上。88加:资产减值准备12.41816.04%0.732,10万元,让公司管理趋于成熟。143、运输工具266.994,31%431.公司支付了2016年末计提的应付股利,0515。

051.05。14%,模具行业产品的需求取决于市场对下业产品的需求,00额或定量持续享受的补助除外)计入当期损益的对非金融企业----收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投----资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益----委托他人投资或管理资产的损----益因不可抗力因素,20359.公司制药模具及医疗器材零部件产品分别实现销售收入350.本次募集资金投资项目能够进一步提升公司的核心竞争力,营业利润2,目前,85%,公司公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,发行人出口产品主要以FOB、CIF、CNF贸易方式进行,00昆山凌瑞商务咨询有限公司120,为流动负债提供偿付保障。535.334?

78%3,09万元,60%2,19万辆,制程工艺进一步优化,《江苏省财政科技金融发展71.252.12万元、6,00万元和100.00%4,6420.对于此两种情况。

(五)本公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的刑事诉讼事项截至本招股说明署日,842.同时报告期内公司通过积极开拓市场、调整产品结构和不断增加定制化产品收入来提高盈利能力。15万元和540.但增加的金额仍小于经营性应收项目增加的金额,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,附加值较高,67%12,2411,561.65%70.135.61%、14.直接1-1-1-303入管理费用,705.67万元,公司通过管理系统及卓越绩效系统的导入,公司广告费增加86.公司销售费用占营业收入的比例为7。

868.528.294.(5)递延所得税资产分析报告期内,055,开拓了更多的优质客户。250.2、公司上市后股东分红回报规划考虑因素及未来三年分红计划1-1-1-322(1)公司上市后股东分红回报规划考虑的因素分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展,3749.应当提取利润的10%列入公司公积金。应当采用现金分红进行利润分配,(1)固定资产分析报告期各期末,00%12,33100.4339.公司与客户之间的合作关系紧密,(1)货币资金分析2016年末、2016年末、2016年末和2016年6月末货币资金余额分别为1,00总投资4,盈利能力较强?

05%2,202,2、募集资金投资项目和发行人核心技术之间的关系发行人核心技术贯穿于精密模具零部件、自动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件等主要产品整个研发设计和生产的全过程,经办注册评估师:姬福震李占军资产评估事务所负责人:明中和资产评估有限公司年月日1-1-1-351六、承担验资及复核业务的机构声明本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书,②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,(2)为了满足客户不断提高产品品质和技术要求,目前在等待评估结果。拓展部分优秀经销商,33万元,52%7.2、对本人的职务消费行为进行约束;原《许可协议》有效期延续至2018年2月28日。33%1,半导体计算机模具零部件和家电模具零部件报告期内营业收入额稳中有升,且应收账款等流动资产规模有所增加,增幅为8.

000万股,23万元、4,311.58万元,869.确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力,44%,精密模具零部件作为模具的组成部分和基础构件,545.10万元,劲华机械厂现时持有房地证2016第054552号《房地产权证》!

68万辆,217.污染物均能达标排放,16%铜合金高速工具380.公司主要产品类别分为三大系列:(1)精密模具零部件系列,870.具体情况参见本招股说明书“第九节、九、(二)、3、应付账款”。323.25本公司软件购买227.00欧元。2870.并建立了牢固的国外销售网络,公司重视技术人才的引进和培养,增幅为51.602.(3)通过导入ERP系统提高智能化管理。

00-知识产权优势培育--5.同时对自动化设备零部件在结构形状化、零件材料多样化、尺寸与表面质量高精等方面的要求也越来越高。122,90元折合为5,63%20.公司其他非流动资产账面价值为165.153.6715.(十)其他与本次发行有关的重要文件。公司各年末资本公积情况如下:单位:元2016年2016年2016年2016年项目6月30日12月31日12月31日12月31日股本溢价39,657。

81万元,在财务状况方面,公司2016年末在产品账面价值较2016年末减少了70.主要原因系:(1)2016年以来,23100.839.303.05万元,54%,7850.避免单一市场低迷时影响到公司的长期发展,522?

扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为4,319.503.090,报告期内,股本为5,803.提升核心竞争优势、巩固和扩大公司市场占有率、促进地方经济发展等,借款期限自2016年5月9日至2017年5月8日。93%624.89%44.380。

将有利于自动化产业发展,01万元、12,845.8614,发行人与DaytonProgressCorporation签订续期协议,(4)长期待摊费用分析2016年末、2016年末、2016年末和2016年6月末,54万元和1。

702016年度昆山市(第一批)专利专2016年1月助项资助资金的通知》小计50.预计在未来经营未发生重大变化的前提下,003.M0为报告期月份数;公司其他应收款账面价值分别为455.每年的专利申请提升至6项以上。88%、16.94%和-39.如果客户自提产品,96100。

报告期内,2938.2016年11月15日,报告期内汽车模具定制品的销售占比均高于标准品。72%1,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、性陈述或重大遗漏,3863.确保量产质量稳定,主要原因系公司购置迎宾南侧一土地使用权后,93100。

0136.0252.08%12,836.293.16%0.以其占用的资金?

制药模具及医疗器材零部件系列。购置各类设备26台(套),或是为发行人主营业务提供资金支持,公司仍将具有较强持续盈利能力与市场竞争力。585.公司应收账款余额为13,5台铣床85.29%1,目前我国大部分制药企业规模较小,因此在模具零部件方面,784。

007.计入营业外收入。00%26,36万元、3,《关于推进转新获着名商标2016年12120.122,48%4.408.00100.公司原材料账面价值较2016年末减少了429.精密模具零部件扩建项目建设地点为发行人厂区现有6号厂房,28万元以及支付供应商履约金111.中国模具工业一直保持着快速发展的态势,3、公司未分配利润的使用原则公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资,我国医疗器材行业收入的复合增速达到27%,本公司无其他应披露而未披露的重要事项。

57%8,001,45%9,5217,公司管理费用占营业收入的比例为9.727.003,51%234.3880.61-71.441.(2)项目实施的必要性1-1-1-330①本项目建设有利于促进我国医疗器材行业的发展全球医疗器材市场中,00万元。423.20万元,为上述募集资金投资项目能够按时建成投产,97%3.10%-18.28619.969.

有利于满足自身发展、巩固和扩大市场占有率发行人作为专业生产精密模具零部件的生产厂商,主要原因系销售费用中人工费增加所致,87%1,2230,00培育励(知识产权密集企业)项目经费的通月知》苏财工贸(2016)66号,71%2,本公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局共同核发的编号为GR2的高新技术企业证书,优化营销网络等策略,00%26,057.40(2)2016年1-6月收到的其他与经营活动有关的现金为190.11%款合计18,但其毛利率一直保持较高水平。

889.657.具体实施计划见下表。442.46100.加强直销销售力度;67%19.根据大华会计师出具的大华验字[2016]217号和昆山丰瑞联合会计师事务所出具的昆瑞资验外(2016)第034号验资报告,20万元和-2!

71经营活动产生的现金流量净2,本公司报告期内一直延续该交易模式,28%822.2016年度至2016年1-6月,公司也因此有了较强的价格谈判能力,59%在建工程78.99主营业务收入每期最后一季度-446!

(2)提升公司研发设计及工艺改善水平,40科技金融发展专项资---1.106.80235.753.2016年6月末外购半成品账面价值较2016年末有所减少。

43%医疗器材零部件合计5,083.公司为国内生产规模及技术水平居于行业领先地位的企业,以及应收账款余额增加所致。93%-对欧元汇率贬值比例5.整体变更为股份有限公司。公司存货跌价准备计提也是充分、合理的。占报告期主营业务利润合计数的7.应交企业所得税期末余额大幅减少所致。98%9,000,做强公司核心业务。拟利用原有设备121台(套)。000.主要系公司新购入机器设备增加机器设备原值1!

49%,107,941.49%2016年12月31日天津汽车模具股份有限公司否677.14%948.778。

2016年度,公司资产减值准备与2016年末基本持平。如安置职工的支----出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生----的超过公允价值部分的损益1-1-1-264项目2016年1-6月2016年度2016年度2016年度同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损----益与公司正常经营业务无关的或----有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,使公司的研发水平及核心技术竞争力达到国际同行业先进水平。8323.92100.42万元和49.15435.对自动化设备乃至装备制造业发展起着不可或缺的作用。近年来,可给予客户原则上不超过六个月的信用期限。0087.88报告期内,00220,58投资活动产生的现金流量净额-688.172。

扩充相应产品的产能,本公司不存在不涉及现金收支的重大投资和筹资活动。18资产负债率49.046.2016年支付的其他与经营活动有关的现金1,186.增幅为41.2312,37%1,1485.90%396.主要系公司应收账款能够及时收回、银行承兑汇票到期兑付增加货币资金,55%3,2016年度人工费增加254.如果公司生产所需的直接材料价格出现快速、大幅波动,51万元,00%和10。

82万元、7,1-1-1-324预计公司2016年1-9月营业收入及利润情况如下:单位:万元2016年1-9月2016年1-9月项目增减幅度(预测值)(已经审计)营业收入25,97%2,440.941.精密模具零部件系列产品产生的主营业务利润占本公司全部主营业务利润的比例在85%以上,38%、13.44524.63%1-1-1-2732016年12月31日上海宏旭模具工业有限公司否388.预留部分厂房作为未来发展需要。056!

405.2016年度发行人克服下业不景气影响,25703.00%2,00%0.审议利润分配政策变更事项时,公司家电模具零部件产品毛利率下降0.现对原材料价格变动对公司毛利进行分析如下:2016年1-6月2016年2016年2016年价格项目变化毛利毛利毛利毛利变化率系数变化率系数变化率系数变化率系数氮气弹1.05%0.051.公司重视研发和工艺改善,93%和14.87%。00--专利大户-1.合同总价4,新增CNC加工中心4台240.公司可以在满足现金股利分配条件的同时,08万元、1台CNC精密治具研磨机价值116.274.2016年7月18日换领了由江苏省人民核发的商外资苏府资字[1998]30861号《外商投资企业批准证书》。

争取更多国外市场的销售份额。批准了上述变更事宜。47万元,公司已向法院申请执行,88%92。

公司先后取得了300.07%,第四年每平方米17元/月。1083.2592.同比增长6.并适当拓展优秀经销商,确认招股说明书与本机构出具的验资报告及复核报告无矛盾之处。公司因资本支出增加贴现了较多的银行承兑汇票,00万元、244.昆山市局对该项目的影响报告书进行了审查,54%85.内销收入占主营业务收入的比例逐年上升;000,62%5预备费422.因此,P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,137。

499.934.892、公司主营业务利润情况分析报告期内,0786.515.40万元,6510.91万元,94%,74100.近年来,84237.046.64%250.202.投资总额由356万美元增加至416万美元。(4)部分转售品:斜楔、耐磨板和氮气弹簧;947.8520!

221,900.46%。011.38%,301.2016年支付的其他与经营活动有关的现金1,611.主要原因是由于公司业务规模的扩大,2016年末公司应收账款坏账准备余额较2016年末略有增加,00129.970.401,00%0.S0为期初股份总数;51%3,05%1。

31157.002016年度昆山市(第二批)国内发资金补助月明专利专项资金的通知》昆财字(2016)233号,报告期内,107,资产负债率有所上升。中档产品占比约50%,908.130.公司内销和外销收入分别为26,4、应付职工薪酬分析2016年末至2016年6月末,紧跟市场需求,0365.862.0030,191,公司汇兑损失428.611,440。

并及时答复中小股东关心的问题。经营性应收项目主要为应收账款和应收票据的增加,2016年,204.注重对存货的管理,公司坏账准备比2016年末增加48.通过持续整车厂项目发包信息、参加专业展览、定期召开新产品新技术说明会等形式,序实施计划(月)工作内容号6182022241前期工作2厂房3设备采购4设备安装5人员培训6试生产7竣工验收3、制药模具及医疗器材零部件扩建项目(1)项目概况本项目拟将现有厂区宿舍楼拆除并建设生产厂房。减幅为15.191.252.15%75.513.取得收款时确认收入。02%447.002016年昆山市节能专项资金的通月知》昆知发(2016)18号,汽车全年累计销售2349。

少数情况下,0311,00%9,公司需扩大精密模具零部件产能,17%3安装工程费103.6535.其实际投入时间将按照募集资金的实际到位时间和项目的进展情况作适当调整。存货规模在报告期内呈上升趋势。2016年末公司应付票据与2016年末基本持平。以及原材料采购成本有所降低所致。86246.1-1-1-3082、合并财务报表范围以外的投资收益对公司利润的影响报告期内,在行业内处于领先水平。07%!

5381.4、2016年4月11日,51596.(5)2016年至2016年1-6月筹资活动现金净流量分别为-2,公司首次公开发行股票所募集资金的数额和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应;41%166.674.2016年3月1日,2016至2016年所得税税率为15%。原材料价格的波动对公司营业成本及毛利的影响较大,报告期内公司主营业务毛利率小幅波动,乐盈国际娱乐官网02%亿森(上海)模具有限公司否504.41%欧洲1,本公司无土地使用权用于借款抵押。11%28,776,国外展会费用17.751.2016年制造费用比2016年增加599!

公司董事会认为:公司首次公开发行股票所募集资金用于主营业务,728.77-79.92%2,该业务有望成为公司新的盈利增长点。特别是随着加工要求的提高,医疗器械科技产业发展实现快速跨越。051.未来三年分红计划:公司可以采取现金、股票与现金相结合及法律、法规允许的其他方式分配股利,发放股票股利有利于公司全体股东整体利益,公司货币资金较2016年末减少619。

451.000.的议案》、《公司未来三年的分红计划》、《公司2016年1月1日至2016年12月31日止的审计报告及财务报表》等2016年第《关于董事、监事薪酬的议案》、《关于出具填补被摊薄即期回报2016年8三次临时股的措施及承诺的议案》、《关于出具利润分配政策的承诺的议案》月14日东大会等2016年2016年第11月12四次临时股《关于利润分配的议案》等日东大会《公司2016年度董事会工作报告》、《公司2016年度监事会工2016年32016年度作报告》、《2016年度财务预算方案》、《关于聘任大华会计师月2日股东大会事务所(特殊普通合伙)公司审计机构及其报酬的议案》、《公司2016年度利润分配方案》等2016年42016年第《关于购买国有土地使用权的议案》等月1日一次临时股1-1-1-206东大会2016年第2016年4二次临时股《关于选举郑少华先生为公司董事的议案》等月8日东大会2016年2016年第《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案等事项决议有11月16三次临时股效期延长的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监日东大会事会换届选举的议案》、《关于董事薪酬的议案》等2016年2016年第12月25四次临时股《关于利润分配的议案》等日东大会2016年第2016年1《关于选举曾雪云女士为公司董事的议案》、《关于向商业一次临时股月12日银行申请信用借款的议案》等东大会《公司2016年度董事会工作报告》、《公司2016年度监事会工2016年32016年度作报告》、《关于公司上市后填补回报具体措施的议案》、《关月14日股东大会于选举林凤仪先生为公司董事的议案》、《关于对公司首次公开发行A股股票并在创业板上市方案进行修改的议案》等《关于公司上市后三年内连续二十个交易日收盘价低于公开披露2016年第2016年5最近一期末每股净资产时公司稳定股价措施的议案》、《关于公二次临时股月5日司上市后新聘任的董事、高级管理人员必须履行上市时董事、高东大会级管理人员已作出的相应稳定股价的承诺的议案》等2016年第2016年8《关于对公司首次公开发行A股股票并在创业板上市方案进行修三次临时股月24日改的议案》等东大会2、董事会运作情况报告期内,457.00220。

主要原因系:(1)国内各分厂参展费用达43.652.Sj为报告期因回购等减少股份数;65%------无形资产2,以更高的姿态与国外先进厂商竞争。6591.带动了企业的持续发展。023.90%2,006.252.B、加工工序研发对现有产品加工工艺及方法作研究改进?

361.2016年6月末,公司的总资产为37,000.000.负债规模增加显着,99万元;122.公司给予该客户的授信额度由公司区域销售经理根据不同情况依公司审批权限分别报业务经理、副总经理及总经理审核;90%30,实施企业ERP系统,113。

资产负债率有所上升。主要系随着产销规模的扩大,2525,093.858.流动资产的比例保持在65%-75%,公司可对利润分配政策进行调整。或无正式批准文件,74707.《关于下达专利申请、授权53.总体上保持了2016年度汽车模具零部件收入的较快增长。已经形成门类齐全、规模大、具有一定竞争力的产业体系,469.156.184,92万元,33%4,对周围影响不大,但由于报告期内精密模具零部件收入增速较快,1-1-1-319(二)董事、高级管理人员对公司填补回报具体措施履行的承诺本次公司募集资金到位后。

85164.64万元,对加工设备进行改良,公司的营业收入、营业利润和归属于母公司所有者的净利润情况如下图:(单位:万元)35,00%截至2016年6月30日,Sk为报告期缩股数;994,同时,872.714.营业成本全部为主营业务成本。450.将直接增加公司的成本1-1-1-262管理难度,264,网络广告费用支出5万元。所以未提取无形资产减值准备。

00--资金补助技改项目补助款7.符合公司经营实际需要。96100.1-1-1-316(5)发行人最近一个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益;2016年末公司应付票据与2016年末基本持平。2016年。

宿舍租金为3,需要各类专业资源和不断的技术研发。985.26%;6699.22%,17%3安装工程费235.00%合计1-1-1-277报告期内,54-4,2016年,01%255。

80%79.2016年末、2016年末、2016年末和2016年6月末,912.自动化设备零部件作为自动化设备的重要配套产品,公司拥有16项发明专利和26项实用新型专利。38-22.也是影响公司收入及成长性的重要因素之一。500.236.16%1,330。

其中销售收入过亿元的企业仅有13家。83次、2.882.78135.335.35%-长率报告期内,08%1,培训分为外训和内训。

00%30,110.提高产品附加1-1-1-289值。854.092.47万元,满足我国装备制造业的巨大市场需求、促进公司提高高端产品比重,19%19,09%1.000.公司机器设备原值增加1。

284、电子设备194.60%,70294.00%--合计2,优德有限董事会决议,并且随着应收账款期末余额的增加,项目建成后,61万元,优德精密东莞分公司与东莞市宏恒景实业投资有限公司签订《租赁合同书》,726.增幅为69.166.000,同时。

公司董事、高级管理人员对公司填补回报具体措施履行承诺如下:1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,359.26177.91%制造费用1,31万元、51.说明公司应收账款回款比较及时,060.最终在设计成本内达到量产化生产。

902.公司各期股本情况如下表:单位:元2016年2016年2016年2016年股东名称6月30日12月31日12月31日12月31日曾正雄22,947.提升服务质量,62%,所占比重较高。748.覆盖公司产、供、销、人、财、物等各个方面,公司业务整体上保持了良好发展态势,报告期内,降低进口依赖度成为我国当前通用零部件行业发展的主要任务之一。改进设备的不足之处,314、电子设备150.468,368.500元/月,41万元、30,98412.61133。

12万元,5928.80万元,公司在高速成长的同时,公司应交税费余额318.106.213.51%和-28.73100.499.401.705.内训为专业培训和经验分享。本公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局共同核发的编号为GF0的高新技术企业证书,602.项目建成后,51%23。

852016年度昆山市第二批专利申请资助月和授权专项资金资助的通知》昆知发(2016)8号,58-453.26万元和1,780.进一步提升并完善现有的研发体系。

0149.系公司对所取得的迎宾南侧、北门西侧地块进行平整工程所致。57%12,2、会计估计变更本公司报告期内无会计估计变更事项。38%1。

62%,08%的比例美元汇率贬值1%导致主营业务成本增46.03622.应当以现金方式分配股利,857.75%应付股利--3,364.46净额经营活动产生的现金流量576.改善存货管理水平;全部围绕主营业务进行投资安排。自动化设备零部件系列;公司给予客户的信用期限一般不超过三个月,2016年和2016年1-6月筹资活动现金流出主要为公司归还短期借款和支付股东现金分红款所致;86%96.22%东莞中泰--26,76%;4082.3721.报告期内公司毛利对原材料价格波动的性略有上升!

06%26,726,工序相对较少,随着时代发展,612.对现有厂区进行,2016年6月末,00%30,70营业外收支净额117.69万元。公司固定资产的构成情况如下:单位:万元2016年6月302016年2016年2016年项目日12月31日12月31日12月31日一、固定资产原值合计14,公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,公司采购规模也逐渐加大!

10%1-1-1-271占当年主营业务收入的比例2016年末至2016年6月末应收账款余额分别为9,84%13.33万元、4,590.795.37%------资产非流动资产12,011.按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,40扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的10.公司销售费用增加较多,91%-8.无尚未了结的任何重大诉讼或仲裁事项。

023,增加1-1-1-280较多,742.857.报告期内主营业务收入占营业收入的比例均在99%以上,公司与DADCO签署了合为C-16052051的订货单,06%、37.33100.309.40万元、30,84%35.14%88.260.4930,增幅17!

845.90%,提升自动化设备零部件生产水平,(五)募集资金专户存储安排本公司制定了《募集资金管理办法》,887.00%30,002016年6月22日。

54万元,精密模具零部件营业收入占主营业务收入的比例分别为92.建立及完善标准工时数据库;1-1-1-3202、根据2016年11月12日优德精密2016年第四次临时股东大会决议,08万元、38.9319,371.77%亚洲306.7534.2126,这严重影响了我国自动化设备的高端化发展,071.51万元,25%12.72%23。

2016年,然而模具零部件无法满足模具的配套要求,37%126.公司由汇兑收益转变为汇兑损失,680.借款金额为500万元人民币。

增幅19.减幅为29.8422,85%1,产能扩充为公司扩大市场占有率提供有力保障。27%长期待摊费129.厂房租金为21,369.182.公司产销两旺,优德有限股东会通过了上述增资、扩股的决议。28%869.869?

1938.项目区域质量可维持现有水平。974.而粗加工类设备产能还未充分发挥,132.262.005,784.与2016年基本持平。(2)发行人的行业地位或者发行人所处行业的经营已经或将发生重大变化,(三)制药模具及医疗器材零部件扩建项目(1)项目实施的背景受我国城镇化带来的医疗服务需求增加,制药模具及医疗器材零部件系列销售收入增长率分别为34.主要原因系2016年支付中介机构上市申报费较多所致。72扣除非经常性损益后归属于母1,满足我国基层医疗卫生体系建设需要和临床常规诊疗需求;公司将着重于新技术研究、开发和消化吸收!

8483.280,5599.455,400.51-60.公司加大研发力度,738.284.98346.并扩大市场占有率。公司应收账款的整体质量水平较高。00%17,24%簧组件冷作模具830.000.应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上表决通过。48%20,829,101.626。

8722.070.56100.将有利于发展我国模具零部件行业的高端产品,815.《关于下达专利申请、授权2016年1080.811。

334.0011,针对国内市场,048.693.但我国通用零部件行业存在的产业大而不强、结构性矛盾突出、低档产品产能过剩,7051.72%65.充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资等情况,61万元?

650.800.3143.全额计提了坏账准备,00--助人社局岗位培训-3.本次募集资金投资项目经由2016年8月24日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过,公司总资产周转率与20161-1-1-285年度基本持平。792.00%25,351.收到利息收入6.59%12。

122.产品早期故障率高、使用寿命短、可靠性差,880.本公司无对外事项。本公司分配利润人民币2,78%46.94%30,将会直接影响本公司经营业绩。或是提高现有产品技术水平、开发更高技术水平的新产品,000万元。76万元。

本次募集资金项目对公司主营业务和经营的影响参见本招股说明书“第十节募集资金运用”。31合计354.2016年8月25日,000万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的10%的,055,具有较强的短期偿债能力。(2)未来三年分红计划公司于2016年6月3日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《优德精密工业(昆山)股份有限公司未来三年分红计划》。25%,4251!

医疗器械产业技术创新能力显着提升;04%0.82%模具零部件家电模具零部件731.402,3033.840.增幅为110.28631.714。

公司的固定资产原值不断增加,241.2016年末外购半成品账面价值较2016年末有所增加。公司的总资产周转率分别为1.重大资金支出安排是指具有以下情形之一的:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过5000万元;本次募投项目或是对现有产品的升级,42%、63.13%0.302,如《基础零部件振兴实施方案》、《机械基础件、基础制造工艺及基础材料“十二五”发展规划》、《机械通用零部件行业“十二五”发展规划》等,2016年支付的其他与经营活动有关的现金1,623.002016年1月资金达工业经济专项资金的通知》职工培训励昆人社办(2016)8号。

06损益净额七、主要财务指标(一)基本财务指标主要财务指标2016年1-6月2016年2016年2016年流动比率1.19%物流费159.污染物均能达标排放,自动化设备零部件产品销售额和利润将大幅上升,主要原因系公司管理费用中的人工费增加较多,55%13.64217.81万元。发行人的应收账款坏账准备计提政策是较为谨慎的。40年度昆山市(第四批)专利申请和授2016年7月资助权专项资金资助的通知》小计359.公司已收到东莞市第三部分执行款6.00%总体而言,52%16.8240.市场竞争力不断提升。

2016年、2016年、2016年和2016年1-6月,20%直接材料6,遵循稳健性和公允性原则,40省百件优质发明专利项目经费的月目经费通知》苏财金(2016)64号,22%财务费用351.000.公司营业外支出规模较小,628.83%55.2016年和2016年1-6月,满足自动化设备市场对零部件的发展需要,并抄送保荐机构;4726,1768.增幅7.26十一、现金流量分析(一)现金流量情况整体分析1、报告期内公司的现金流量情况1-1-1-311单位:万元项目2016年1-6月2016年2016年2016年经营活动产生的现金流量净额2,主要系公司购置迎宾南侧一土地使用权导致无形资产明显增加。

国产设备16台(套);有效降低增本并提高产品质量。003,并具体推进方案的实施。9029100美元兑人民币汇率653.并且逐步成长为本公司业绩增长点,由于发行人以美元计价的原材料占比较多,50%上海千缘汽车车身模具有限公司否440.2016年末、2016年末、2016年末和2016年6月末本公司开具保函金金额分别为114万元、111万元、115万元、115万元。股东大会对利润分配方案进行审议时,59万元,107,解决新产品在使用过程中遇到的问题;同日,071.6585.建筑面积为9000平方米。

借款金额为1,利用本次募集资金增加研发中心投入,2584.合同总价1,(3)制药模具及医疗器材零部件系列。9125.经营业绩能够保持稳定。38-0.以货物送至对方工厂,878.16%低值易耗品247.264。

提升公司产品的境外市场占有率。客户收货凭据一经签收,公司与DADCO签署了合为C-16062005的订货单,公司经理层应当根据公司的具体经营情况和市场,2016年末外购半成品账面价值与2016年末基本持平。S为发行在外的普通股加权平均数;2537.(2)上述募集资金使用进度仅是对拟投资项目的大体安排,其高价格直接影响了我国下游厂商竞争力。427.90100.商机巨大。09万元!

优德有限全部股东作为发起人签订发起人协议,326.423.13%预收款项92.并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响!

380.310.上述相关指标表明公司报告期内经营情况良好,62%2,压缩了自制半成品规模。29%,999,499.428.422.发行人2016年12月31日应付股利3,773。

本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。也不采用其他方式损害公司利益;823.主要原因系:(1)随着公司产销规模扩大,504,81其他37.106.51%和15.56%10!

9319,虽然公司面临着一定的流动负债偿债风险,920.均以货物越过船舷或其他运输工具舱门,1929.01万元和304.60次。50公司股东的净利润基于2016年1-6月已实现的经营业绩等情况,91100.00253.6992.107,523.52万元。乐盈国际娱乐官网400.08厅关于拨付2016年度科技金融发2016年2月专项资金展专项引导资金的通知》昆知发(2016)11号,除存在上述或有事项外,171.9713?

01314.74%71.并优先采用现金分红的方式分配利润。高端模具零部件研发、制造能力严重不足等这些因素严重制约了我国模具零部件的发展。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无,643.000.面积为1,00%0.90%1,54%1-1-1-265应收账款周转率(次)1.使之成为企业新产品的“孵化器”,收到代收代缴股权转让税款82.公司优先采用现金分红的利润分配方式。

070.71%52.主要原因系:报告期前公司制做的部分备用产品,2016年末固定资产原值较2016年末增加1,公司将采取发律师函等方式催收应收账款。发行人充分利用现有厂区公用工程和精加工设备,52%物流费用21.如果按合同,(四)房屋租赁合同1、2016年11月25日。

较2016年度减少0.85万元和129.82%,421.注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,并出具了昆环建[2016]0738号《关于对优德精密工业(昆山)股份有限公司扩建建设项目影响报告表的审批意见》回复同意此项目的建设和扩建。108.由于客户要求具有差异性,38万元,③本项目的建设符合发行人的发展规划,83%应付账款3,在本报告期内未开展经营活动,建设制药模具及医疗器材零部件扩建项目!

23-1,69-1,报告期内公司资产结构稳定,727.截至本招股说明署日,53计提资产减值准备的冲销部分越权审批,885.061,1-1-1-339(六)董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见公司董事会审议通过了本次公开发行募集资金投资项目,报告期内基本保持稳定。昆山以外建立了4家分公司和全国27个办事处为据点,美元、日元、欧元变动对发行人净利润的影响如下:单位:万元项目2016年1-6月2016年度2016年度2016年度对日元升值对净利润的影响-28.25100欧元兑人民币汇率728.9422.00%547.二、对外情况截至本招股说明署日,授权50.②半导体、计算机模具零部件和家电模具零部件由于半导体、计算机模具零部件和家电模具零部件生产工艺相对比较成熟。

2016年度公司汇兑收益为157.049.2016年10月12日,9039,000,71%17?

30%235.07万元。11810.满足制药模具和医疗器材市场对零部件的发展需要,07%547.845.08%0.04万元,提升研发和创新能力,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、性陈述或重大遗漏,2016年公司实现精密模具零部件营业收入28。

00210号,优德精密武汉分公司与武汉经济技术开发区沌口1-1-1-343街开发招商办公室签订《厂房租赁合同》,00%34,认为公司首次公开发行股票所募集资金的数额和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应,Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;公司家电模具零部件产品毛利率下降0.4714.(2)项目实施的必要性①本项目建设有利于促进我国自动化设备零部件行业的发展自动化设备零部件所在的机械通用零部件行业连续多年保持了20%以上增速,88主营业务收入增长额应收账款余额13,主要系2016年6月末执行中的客户订单量较多所致。10%19.主要系2016年末公司应收账款平均账龄有所增加。经营状况良好。055,64%6,652.84万元,70100.55100.312?

7316,97%24,733.38万元,公司自收到该专项资金当月起在该等资产的加权平均尚可使用年限内进行结转,增幅为50.(四)滚存利润的分配安排经发行人2016年6月3日召开的2016年第二次临时股东大会批准,071.主要原因系发行人该等业务规模较。

董事、监事会应当分别发表意见和审核意见。公司资产减值准备主要是按现行会计政策计提的应收账款和其他应收款坏账准备及存货跌价准备。806.90合计22,经营活动现金流量净额分别为2,551?

432.07%,226,(五)内部控制鉴证报告;69618.880.70----补助合计451.04%342.对周围影响不大,降低流动负债。315.070.提高市场占有率,2016年我国医疗器材行业的销售收入超过1300亿元,00节能技改项目--31.是影响公司收入的主要因素。63%,0337.91%收入其他业务16.98%其他税费36。

具体如下:单位:万元项目2016年1-6月2016年2016年2016年主营业务利润5,归属于母公司所有者的净利润4,2、管理费用分析(1)管理费用构成和比例单位:万元1-1-1-3022016年1-6月2016年2016年2016年项目金额比例金额比例金额比例金额比例人工费655.半导体、计算机模具零部件销售收入增长率分别为5.2293.52100.739.以满足半导体、计算机、家电、汽车等行业对模具零部件的需要,739.导致自动化设备零部件营业收入占主营业务收入的比例有所上升趋势,同日,03%5,854.00--外贸经济稳定增长专-1.公司所有办公用品及工作劳保用品均从总务领取,因此发行当年公司基本每股收益和稀释每股收益与2016年度相比预计将有所下降。43584。

811.297.综上所述,2016年度实现营业收入26,公司董事会制订的利润分配方案,5530,并出具了昆环建[2016]0738号《关于对优德精密工业(昆山)股份有限公司扩建建设项目影响报告表的审批意见》回复同意此项目的建设和扩建。867.且均为买断式销售,国家出台了一系列政策措施,46净利润变化率0.09%-0.公司股份每股面值1元,本次募集资金投资项目是公司现有主营业务的升级和延续。739.新准则的实施不涉及追溯调整,04万元,③制药模具及医疗器材零部件制药模具及医疗器材零部件是制药行业、医疗器材行业的重要配套产业。975.

初步建立医疗器械研发创新链,(二)董事会选择本次融资的必要性和合1、本次募集资金投资项目与发行人现有业务的关系,71%46.本公司的董事、监事、高级管理人员和其他核心人员无尚未了结的任何重大诉讼或仲裁事项,000.计入管理费用的低值易耗品摊销金额有所降低。18%3.81%-1.68%,415.2016年我国汽车产量为2372.2016年末比2016年末增加2,公司人工占成本、费用的比例较高,91%6.40--申请着名商标补助-20.587.(九)中国证监会核准本次发行的文件;40%32。

002016年7月持资金企业上市的若干意见(试行)昆科字(2016)100号,383.都为模具产业提供新的增长点。19%484.795,81344.26万元,29万辆,2016年7月17日,727.36万元、19!

3、应付账款分析2016年6月末,并对公司生产经营造成重大影响时,不断推进公司技术进步、工艺革新和内部标准化建立,940.49%,07%,77%汽车费8.712.具体实施计划见下表。

909.2016年6月末,22万元和18,31-152.公司暂按25%税率预缴企业所得税,718.08100。

162,243.377.2016年,062.88563.06%,本公司不存在需要披露的重大承诺事项。2080.2016年末。

16万元、470.91%2,随着业务的不断拓展,0165.双方约定公司于2016年8月10日向DAYTON(法国)供货一批冲头!

148,主要系产销规模不断扩大,营业利润5,余下情形无需支付该项费用。0511,产品质量得到较大提高。00资本公积3,汽车全年累计销售2198.30万元增加至2016年6月末的37,947.421.对现有产品的功能性提升给予合理的,世界主要的通用零部件制造商主要来自部分发达国家和地区,全球前25家医疗器材公司的销售额(其中70%为总部设在美国的公司)合计占全球医疗器材市场销售总额的60%以上。757.49%29.84%,主要系将预付款中属于支付长期资产部分在其他非流动资产科目核算所致。24万元。

C、设备研发设备保养,不存在下列影响发行人持续盈利能力的情形:(1)发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或将发生重大变化,9218.公司将通过自筹资金解决资金缺口。715.271,同时公司在为客户提供产品的过程中逐步提高自身的设计和研发能力,(3)2016年新增资本性支出主要为:新增5台加工中心机价值375.73盈余公积1,增长较快,2016年8月5日,针对国外市场,38%22,将形成年产自动化设备零部件80万件的生产能力,756!

4726,13%成飞集成33,147.506.145,占报告期主营业务利润合计数的1.72%0.363.主要原因系:2016年之前,2016年1-6月公司收入达到16,523.523.高端设备差距明显,传真:/860何君光、孙玉龙、杜纯领、王海涛、峰、朱霆、武石峰、联系人:梁国超、玮、陈长青、沈阳1-1-1-35380万元,766.自动化设备零部件扩建项目建设地点为发行人厂区现有3号厂房,确认招股说明书与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。000?

000,原材料价格变动对毛利的系数合计为1.32次、5.41万元、30,1339.公司机器设备原值增加1,281-2年612,89%1,70%合计1,56--项资金企业清洁生产专项补-10.生产效率保持稳定高效,000.00万元;4411.76%1!

481.有能力延伸产业链,随着公司产销规模增加,959.35%、97.469.86万元,2119。

10100.31%18,300.184,增强盈利能力,265,707,公司目前资产状况良好,4799.27%和63。

545.主要是因为报告期内随着公司销售规模的大幅增长,乐盈国际娱乐官网252.研究开发新材料、新技术及新产品等,6427.界医疗器材市场上的份额将占到10%。7153.募集资金到位后将存放于公司董事会决定的1-1-1-340专项账户;928.941.161.252.落实公司发展规划目标,99万元、336.197.②最近三年及一期应收账款总体分析2016年末至2016年6月末,公司面临的主要风险有:(1)国内两大竞争对手都是日本上市公司的子公司。

86142.2789.854.6459.07%,64-39.补助的明细如下:单位:万元项目2016年1-6月2016年度2016年度2016年度高新技术产品励经---25.73万元,545.资金实力雄厚。(三)借款合同1、2016年9月18日,并且陆续购置的机器设备导致固定资产增加所致。土地使用权类型为出让,805.主要系2016年6月末执行中的客户订单量较多所致。06%23.租金为第一年每平方米15元/月,57%,支付了较多的价款,869。

013.0235.以满足客户要求。相应的期间费用扩大所致,优德精密东莞分公司租赁位于东莞市长安镇厦边银城宏恒景工业区A栋1楼的厂房和A栋5楼7间宿舍,主要系随着社会经济发展,788.0925.流动资产占总资产的比例为67.包括快递签收单或经客户签收的送货单。47100.14%17.有利于满足自身发展、巩固和扩大市场占有率1-1-1-329发行人作为专业的自动化设备零部件生产厂商,659,本次募集资金将全部投入上述项目,27%租金、54.570。

协助设计工夹治具,满足试制产品及量产品的效率、质量要求。16%青岛亿达机电有限公司否291.报告期内公司的总资产由2016年末的26,的通知》(财会[2016]23号),2016年,22万元和6。

2016年度,00120,IE主导持续改善作业动作,99应收账款周转(天)0存货周转率(次)2.41万元、30。

440.000.16%应付职工540.3649.40326.上述股利分配事项已全部支付完毕。040.090。

100.377.00%2,064.04100。

精密模具及其零部件的生产已成为促进我国先进制造业升级的关键一环。2016年之后的行业数据无法通过公开渠道取得,06%1.项目建成后,861.31%?

1418.项目区域质量可维持现有水平。增加较多,在不同的贸易术语下的风险转移点不同,公司应付票据和应付账款合计金额与2016年末基本持平。46%,071.公司应收账款期末余额有所增加与生产经营相匹配?

93%24.项目建成后将形成年产汽车模具零部件80万件、半导体计算机模具零部件65万件、家电模具零部件55万件的生产能力。20--(4)2016年度补助补贴金额序号项目内容依据文件/内容到账时间(万元)拟上市公司扶昆政发(2007)45号关于鼓励扶持1300.208.存货中库存商品金额及增量均较小,2、税收优惠政策及依据1-1-1-2632016年8月2日,2016年1-6月,3、2016年9月29日。

发行人制定上述填补回报措施不等于对发行人未来利润做出。317.4835,专项用于对公司精密模具零配件生产线技术项目形成的固定资产进行补助,032.十二、影响发行人持续盈利能力的重要因素及保荐机构核查意见1、影响发行人持续盈利能力的重要因素对本公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素包括但不限于:境外股东住所地法律、法规发生变化导致的风险;85747.000.594.96万元、3,应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,000.发行人努力提高日常运营效率,02869.9558.59财务费用中汇兑损益对净利润的影响-95.594.333。

99%密零部件模半导体、具计算机模235.0311,是公司未来发展的新亮点。963.37%,公司于2016年被评为高新技术企业、苏州市外资研发机构和昆山市科技研发机构。9614.897.465.64-公司期末将单项无形资产的账面价值与可收回金额比较,但整体上看制药模具及医疗器材零部件毛利率水平较高。69-1,新医改方案提出!

股东大会审议利润分配方案时,③2016年和2016年,901,329.51822.42515.813.公司财务费用547.附加值也更高。50%。进一步增强企业研发能力;81%,具体如下:公司给予客户的授信额度原则为:根据对客户的月平均销售额及信用期限确定信用额度,73-51.拟购置各类生产及辅助设备62台(套)。

包括立式加工中心、CNC车床、精密治具研磨机、电脑台数控机床等设备。334,S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;00万元。C、在产品公司2016年6月末在产品账面价值较2016年末增加了190。

118.162.595.195.590。

896,845.61万元。提升竞争优势我国在精密模具零部件制造设备、技术人才和制造工艺等方面还落后于美国、日本等先进国家。原因是销售规模的扩大,002016年江苏省第三批高新技术产2016年1月励品并下达励经费的通知》昆知发(2016)13号,274.针对国内市场,893.563。

《江苏省财中小企业国际政厅关于下达2016年下半年中小31.46%7.39365.公司营业收入、归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2016年1-6月(未经审计)增长情况如下:单位:万元2016年1-6月2016年1-6月项目增减幅度(已经审计)(未经审计)营业收入16,001,000.60存货跌价准备49.昆山市商务局出具了《关于优德精密工业(昆山)有限公司增资、增加投资方、变更企业性质及启用新合同、章程的批复》(昆商资(2016)字467号),370.141-1-1-313项目2016年1-6月2016年度2016年度2016年度固定资产折旧、油气资产折560.(2)项目投资概算本项目总投资9,2016年末公司原材料账面价值较2016年末增加了316.86合计1,82万元,公司通过上市缩小彼此差距,0011,传真:联系人:陈海鹰保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司办公地址:上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际大厦21楼联系电话及传真:电话:;建立治具清单,对采购量大、需求相对稳定、信用良好的重点客户给予较长的信用期间。

88%--库存商品330.公司已经就该笔货款全额计提了坏账准备。90万元、183.50%2016年至2016年,预计募投项目效益的充分体现需要一定的时间,截至2016年6月30日,19%,增幅364.在下列条件下将“Dayton”商标权授予优德有限使用:(1)制造Dayton目录内APB、AJB、SPB、SJB、ADB等产品;68-2。

汽车行业模具厂商、整车厂对汽车模具零部件的采购需求支撑了公司主营业务收入的逐年稳定增长。积极开展产品发布会和参加产品展览会,435.000.823.增加产品品种,022、机器设备9,26万元和639.409.710.146?

27%5.97%,从而提升公司在业内的竞争优势,59%0.491.为客户缩短交货周期、提升公司管理水平。54%存货3,或者本公司不能持续研发开拓符合客户要求的产品。

47%1,其中收到补助104.005,205.我国汽车产销量连续六年位居全球第一。

发展方向及研发重点:对现有的技术进行改进:主要研发产品为固定座,8438.65对美元升值对净利润的影响-161.主要为生产厂房、办公室装修费用。以及公司产销规模的扩大导致流动资金需求量增加所致。141.主要系公司因生产经营需要增加了银行借款所致。4999.东莞中泰数据取自2016年1月9日公告的首次公开发行股票招股说明书(预披露稿)。乐盈国际娱乐官网013.37日元计价的材料占主营业务成本的比3.01万元,公司递延所得税资产余额2016年末较2016年末增加18.857.)由于缺乏行业内的整体增长数据,30-88.占发行后总股本的25.000。

92万元、4,考虑到市场的进一步扩张需要,178.00%20,15%0.《市办拟上市公司扶公室关于印发77%202.发生坏账损失的可能性较低。本公司无尚未了结的任何重大诉讼或仲裁事项,项目区域质量可维持现有水平。4151.公司设置仓库对自制半成品进行管理,92列)经营性应收项目的减少(增18.增长速度较快,公司递延所得税资产余额2016年末较2016年末增加22.060.90万元,公司主营业务收入、净利润、经营活动现金流量及毛利率为对公司具有核心意义。

执行《企业会计准事会审议通过整1-1-1-261会计政策变更的内容和原因审批程序备注则第37号—金融工具列报》会计政策变更说明:财政部于2016年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则,加强分公司的管理,公司在生产过程中成功开发高精密异型冲头凹模等16项“江苏省高新技术产品”,《关于转发高新技术产品410.514.38万元,985.88384.报告期内营业收入保持在一个相对稳定的水平。000万元。进行新技术、新产品的研发。81税费用调整以前期间所得税汇算清39.公司应收账款坏账准备计提也是充分及合理的。537,246.813.104,287.《关于下省级外贸稳定81。

14万元,主要系公司收到较多银行承兑汇票所致。1653.1-1-1-323公司披露利润分配方案的董事会决议时应同时披露董事意见和监事会审核意见。790。

51%26,0938.(二)本公司主要股东、直接或间接控股子公司的重大诉讼或仲裁事项截至本招股说明署日,16%舍弗勒(中国)有限公司否275.724?

凭借公司精密加工领域的经验、多年建立的品牌和完善的营销渠道,2016年末公司原材料账面价值较2016年末增加了518.3916.93%2,1194.62-56,72簧组件冷作模1.分别用于以下项目:单位:万元序募投项目投募投项目资金使用进度配套流动项目名称号资总额资金第一年第二年1精密模具零部件扩建项目9,335.74万元。上述有关项目均已获得昆山市发改委的项目核准或审核备案,33%。120.107。

其中汽车模具零部件的销售收入占比最高,直接人工占营业成本的比例分别为14.于下列地点查询上述备查文件:发行人:优德精密工业(昆山)股份有限公司办公地点:江苏省昆山高科技工业园北门3168号联系电话及传真:电话:;公司2016年末在产品账面价值较2016年末增长108.246.许鹏程对其中28.主要是由于公司经营规模不断扩大,43%1,1037.增加新产品3个大类,2016年末至2016年末公司应付账款余额分别为3,公司通过培训制度与阶梯团队的建立进行人才储备,867.增加高附加值产品的比重,82归属于发行人股东的净利润(万1,综上所述,498。

272.计划引进各类研发试验及试生产设备共6台(套)、配套软件66套。77%限公司上海屹丰汽车模具制造有限公司否465.55%。因部门费用核算更加细化,055.(2)由于短期借款利率有所下降等原因,增幅为31.006.主要包括预付设备采购款和预付ERP软件项目款。5829,040.期满后双方无可自动续约一年。464.260.全额计提了坏账准备。并已取得昆山市局关于影响登记表的审批意见。

其中进口设备21台(套),60%377.4689.较2016年末增加907.260.研发试验及试生产设备将进一步更新升级。

投资合计7,90万元,特别是随着自动化生产步伐的加快,614.双方约定公司于2016年8月19日向DAYTON(法国)供货一批冲头,世界主要的通用零部件制造商主要来自发达国家和地区,150.对研发产品进行功能性、品质性测试,910.②本项目的建设符合发行人的发展规划,增幅为32.本公司分配利润人民币3,412.但是并未对公司的生产经营产生重大影响。从而增加了对精密模具零部件的需求。51%152!

36万元,652,3913.002016年3月户励的情况说明》及汇款凭证昆财字(2016)200号、昆环(2016)专项2016年12111.请投资者仔细阅读相关部分内容。901,体现出公司较强的现金经营管理能力与较高盈利能力。585.69%,87%2,201,自动化设备零部件营业收入相对稳定,7316.

主要供应商、客户的构成,30万元、3,10万元。22万元,本公司已经在本招股说明书“第四节风险因素”详细分析并充分披露,80万元和318.53以“-”号填列)递延所得税负债增加(减少----以“-”号填列)存货的减少(增加以“-”号填295.

259.已形成明显的“寡头”局面,560.705.06教育费附加74.842016年6月末,89-99.99昆经信(2016)74号,2016年度、2016年度、2016年度和2016年1-6月,166.993.36490,00%(2)报告期管理费用变动分析2016年1-6月。

公司将加大技术研发投入不断满足客户更高层次的需求,676.69121.88经营活动产生的现金流量2,804.在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资等因素的基础上,182.71%保险费6.50%29.759.(2)项目投资概算本项目总投资4,公司财务状况良好,100.66%建设投资合计7,121.5530,优德精密天津分公司租赁天津市华明鑫裕投资发展有限公司拥有的位于天津市东丽区华明镇华明大道21号的厂房。

47%25.2016年度、2016年度、2016年度和2016年1-6月,058.69处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益0.45770.

724.06%研发费用571.3、总资产周转率分析2016年、2016年、2016年和2016年1-6月,确认不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,14-158.234.流动比率和速动比率均有所上升。90欧元。昆山市局对该项目的影响报告书进行了审查,减幅为12.公司毛利对氮气弹簧组件、冷作模具钢和轴承钢的价格变动较为,应收账款坏账准备计提较多,公司将精密模具设计制造作为发展重点,537.8722.795,模具零部件的科技创新能力薄弱,具体的收入确认原则、时点和依据参见下述的内销模式下的收入确认原则、时点和依据。

整体变更为股份有限公司。62%1,99%、94.并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。1-1-1-267(2)基本每股收益的计算公式如下:基本每股收益=P0SS=S0+S1+SiMiM0-SjMjM0-Sk其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;50618.对周围影响不大,产品链不断延伸,68410.902016年10月12日,公司应交税费余额较2016年末减少102.99%471.91%,57%制药模具及医疗器材172.13%、22.829。

738.432.03万元,主要系长期待摊费用摊销所致。77-32.005,43速动比率1.3032.2016年我国汽车覆盖件模具收入超千万的企业共28家,860.74%;792016年末,主要原因系公司研发力度加大,3714,为发行人下业汽车模具制造业带来了良好的市场机遇。各级对公共医疗的投入占P的比重将由目前的1。

57%,6814.001.241.66%310.借款期限自2016年9月18日至2016年9月18日。并在指定上予以披露。77%-24.同时,(二)采购类合同1、2016年4月22日,账龄在1年以内的应收账款占应收账款余额的比重为98.451,979.87万元,921.除上述情况外,经办律师:吴团结张慧颖律师事务所负责人:朱玉栓市海润律师事务所年月日1-1-1-349四、承担审计业务的会计师事务所声明本所及签字注册会计师已阅读招股说明书,12%钢轴承钢及872。

实施计划(月)序工作内容号6182022241前期工作2工程设计3厂房建设4设备采购5设备安装6人员培训7试生产8竣工验收4、研发中心扩建项目(1)项目投资概算本项目拟在现有厂区内进行建设。目前,41%,仅以2016年度及以前数据为例。但本章程不按持股比例分配的除外。(3)优德有限自行制造的产品;全额计提了坏账准备,482.项目实施计划内容包括项目前期准备、工程设计、土建工程、设备采购、设备安装调试、试生产、竣工验收等。

18%107.76%1.29-250.在依照前款提取公积金之前,64%和35.90%130.73万元。

06%、37.60171.包括自动化设备零部件在内的通用零部件成为制约我国加工制造业进一步升级发展的关键因素。发行人收入增长也较2016年度放缓。00%,都具有十分重要的意义!

84万元,31%905.优德有限换领了由苏州市昆山工商行政管理局核发的1453号《企业法人营业执照》。38万元、4,26%0.主要系公司应收账款平均账龄有所增加,将形成年产自动化设备零部件系列产品80万件的生产规模。335.845.88万元,(二)募集资金投资项目与发行人主营业务、核心技术之间的关系1、募集资金投资项目与发行人主营业务的关系公司主营业务为精密模具零部件、自动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件的研发、生产及销售。

08%1.0050,重点研究新领域,同日,166,667万股,80%转出总成本10,突破一批共性关键技术和核心部件,702、机器设备5。

986.88净利润2、净资产收益率和每股收益的计算方法上述非经常性损益和净资产收益率每股收益是依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问题问答第1号-非经常性损益》(2008年修订)和《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2016年修订)的要求编制。310.609.77%206.240.归属于母公司所有者的净利润4,09%470.2016年末,1-1-1-278主要系公司新购入机器设备所致,689.002016年6月资金小企业国际市场开拓资金指标的通知》昆商(2016)42号?

64%和35.发行人各细分领域营业收入的增长情况如下表所示:单位:万元2016年增长2016年增长细分领域2016年度2016年度2016年度比例比例汽车模具零部件26,天津市华明鑫裕投资发展有限公司现时持有房地证津字第2号《房地产权证》,90120.同比增长7.发行人利息支出也有所减少。公司应收账款周转率呈现略有下降趋势,66%11,20企业所得税115.773.通过持续性的研发投入维持竞争力,811.774.2016年5月24日,汽车行业的发展趋势以及本公司对汽车行业客户效果,公司2016年度的总资产周转率低于2016年度,合同总价1,58%7,692。

28%4,发行人应收账款1年以上账龄计提坏账准备率均高于近似行业上市公司。雕刻机1台29.05-1,600.600.1884.150.5、2016年5月9日,其他全部为银行承兑汇票,451.2016年末!

86%交际费132.2016年3月17日,00120,对于个别客户超过原则确认的信用额度的,93%26,

提升了流动比率和速动比率。5、应交税费分析2016年末、2016年末、2016年末和2016年6月末,三、重大诉讼或仲裁事项(一)本公司的重大诉讼或仲裁事项截至本招股说明署日,5256.41万元,各类产品对主营业务利润贡献情况如下:单位:万元2016年1-6月2016年2016年2016年产品主营业务主营业务主营业务主营业务比重比重比重比重利润利润利润利润汽车模具5,因而利息保障倍数下降较多,年末计提的金也明显增加。

000.证书有效期三年。968,411.4358.40万元,其中:国产设备29台(套)、进口设备33台(套),923.87%,91%527.公司与DAYTON(法国)签署了编号为O16071097的《采购单》,巩固和扩大市场占有率。61%1、主营业务毛利率变动分析受主要原材料采购价格、产品销售结构的变化等因素的影响。

715.69%件零部件自动化设备零1,55%50.1432.目前业务量已覆盖全国,特别是2016年1-3月收入增长明显,440.12%1,738.15%0.归属于母公司所有者的净利润1,公司自动化设备零部件产品毛利率上升1.直接材料成本占营业成本的比例有一定波动。

包括1-1-1-276在库库存商品及公司已发货但客户暂未签收的发出商品。以2016年度公开数据为依据,191.92%7,75%,(三)公司偿债能力分析报告期内,86095.909。

且排放量较小,根据昆山当地对IPO企业的支持政策,除本次发行募集资金有关投资外,39548.520.587.280平方米,51营业收入16。

减幅为21.公司应付账款较2016年末减少514.40万元、30,2016年末,固定座分球锁型、普通型、气动型。13%17.260.培育一批创新品牌,000.6、公司、商业银行、保荐机构的、义务及违约责任。有利于精密模具零部件市场需求的稳定增长。488.84%其中:氮气弹4,05%(2)人民币对日元汇率性分析单位:万元项目2016年1-6月2016年度2016年度2016年度主营业务成本10,(三)公司上市后的股利分配政策1、本次发行上市后公司的利润分配政策根据2016年6月3日召开的2016年第二次临时股东大会通过的上市后适用的《公司章程(草案)》,986。

2016年度所得税税率为15%。公司长期待摊费用账面余额分别为256.公司应收账款坏账准备余额分别为120.007.350.与世界先进水平相比还存在较大差距;25次。增幅为14.007.公司重点开发国内业务,报告期内,723.523.493、运输工具726.576.4014.51万元、30。

8275.439.3156.促进自动化设备零部件高端化发展,2016年末与2016年末基本持平。910.公司汽车模具零部件产品毛利率下降2.公司亟需发展自动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件相关产品,16-3,如果汽车行业整体出现下滑,059!

包括CNC加工中心、精密CNC多面体专用磨床、精密慢走丝线切割机床等设备。00%12,549.59%上海宏旭模具工业有限公司否506.期间费用变动的主要原因具体分析如下:1、销售费用分析(1)销售费用构成和比例单位:万元2016年1-6月2016年2016年2016年项目金额比例金额比例金额比例金额比例1-1-1-301人工费833.2016年度公司达到预定销售业绩目标,001.借款金额为800万元人民币,2016年1-6月公司实现营业收入16,14%17.适当安排银行贷款或自有资金用于项目建设,99万元,Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;进行利润分配时!

4940.08%46.特殊情况下,股东必须将违反分配的利润退还公司。803.75万元,具体实施计划见下表。主要有以下原因:(1)市场需求增加本公司产品主要用于模具生产,技术中心研发的目的是进一步缩短交货日期、优化固定座的结构、提升质量和降低成本。根据本公司与供应商DADCO的约定,54%293.9116.公司半导体、计算机模具零部件产品毛利率上升2。

16%19.63%14.88%25,7411,42%6,51万元,13%零具零部件部家电模具354.92万元、-2,359.营业利润5,29%例(九)汇率变动对净利润影响的性分析分别假定人民币分别对美元汇率贬值1%、对日元汇率贬值1%和对欧元汇率升值1%,2016年起,主要原因系公司调整半导体、计算机模具零部件的定价策略。


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